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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2024 | $104M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. | CITCO BANK NEDERLAND N.V. | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $829,135 |
| 500.0% |
| yes |
| A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Mar 29, 2024 | $104M | 16 | $829,135 | 500.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Mar 31, 2023 | $205M | 16 | $7.0M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Apr 5, 2022 | $205M | 16 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Mar 30, 2020 | $307M | 16 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Mar 2, 2020 | $386M | 16 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Mar 30, 2019 | $386M | 16 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| May 8, 2018 | $490M | 16 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Feb 8, 2018 | $490M | 16 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Jun 12, 2017 | $426M | 20 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| May 26, 2017 | $426M | 20 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Mar 29, 2017 | $459M | 20 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Aug 24, 2016 | $475M | 20 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Mar 30, 2016 | $475M | 20 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |
| Mar 31, 2015 | $433M | 10 | $7.5M | 200.0% | yes | A••••••• N•• P••••••••• S••••• |