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advised by F••••••• INVESTMENT GROUP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $4.0M |
| 1 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Oct 14, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Oct 3, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Sep 4, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Sep 4, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Jul 30, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Jul 10, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Jul 5, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Jun 17, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Jun 10, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Jun 5, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Jun 5, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| May 2, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Apr 24, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Mar 29, 2024 | $4.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Feb 29, 2024 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Feb 15, 2024 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Jan 25, 2024 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Dec 8, 2023 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Oct 20, 2023 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Sep 26, 2023 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Sep 22, 2023 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Sep 17, 2023 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Sep 6, 2023 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |
| Aug 10, 2023 | $4.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | F••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •• L• |