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advised by S••••••• CAPITAL LP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK | BANK OF NEW YORK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Feb 28, 2020 | $2.9M | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••••• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 9, 2019 | $2.9M | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••••• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 9, 2019 | $2.9M | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••••• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 12, 2019 | $2.9M | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••••• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| May 29, 2019 | $2.9M | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| May 2, 2019 | $2.9M | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $2.9M | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 1, 2019 | $31.5M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 1, 2019 | $31.5M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 8, 2018 | $31.5M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $31.5M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2018 | $31.5M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 28, 2018 | $31.5M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 6, 2017 | $42.4M | 12 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $42.4M | 12 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 9, 2017 | $150M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 1, 2017 | $150M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 27, 2017 | $150M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 18, 2017 | $150M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 20, 2016 | $150M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 29, 2016 | $150M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| May 3, 2016 | $150M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $150M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 29, 2016 | $220M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 7, 2015 | $220M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 24, 2015 | $220M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $220M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 23, 2014 | $199M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 15, 2014 | $199M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| May 29, 2014 | $199M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $199M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 28, 2014 | $168M | 6 | $100,000 | 600.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 20, 2013 | $168M | 6 | $100,000 | 600.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $168M | 6 | $100,000 | 600.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 28, 2013 | $40.9M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 16, 2012 | $40.9M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $40.9M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | O• E••••••• C••••• O••••••••• D••••••• P•••••••• L••• |