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R••• A•••••••• G••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)fund of funds

R••• A•••••••• G••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••

advised by A•••••••• G••••• I••••••••• L••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:4ff5998e-f9a3-cc7d-d078-95dd7f5eff3d

Data as of Mar 22, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 12:46 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 13, 2012 to Mar 22, 2024
68 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A•••••••• G••••• I••••••••• L••CRD 104973
Fund type: POOLED INVESTMENT FUND
Latest reported GAV: $13.7M••• Locked
Peak reported GAV: $87.7M
Beneficial owners: 2
Minimum investment: $5.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
S•••• S••••• B••• A•• T•••• C••••••	S•••• S••••• B••• A•• T•••• C••••••	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← A•••••••• G••••• I••••••••• L••Registered adviserOther Private Fund, IA
Mar 13, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:4ff5998e-f9a3-cc7d-d078-95dd7f5eff3d
First observed: Mar 13, 2012
Last observed: Mar 22, 2024 30 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Mar 25, 2022	$9.4M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Nov 12, 2021	$8.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Oct 12, 2021	$8.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Sep 28, 2021	$8.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Mar 30, 2021	$8.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Jan 20, 2021	$7.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Oct 9, 2020	$7.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Jul 28, 2020	$7.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Jun 30, 2020	$7.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Mar 30, 2020	$7.2M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Jul 31, 2019	$52.3M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Apr 11, 2019	$52.3M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Mar 29, 2019	$52.3M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Jan 31, 2019	$62.7M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Jan 2, 2019	$62.7M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Dec 18, 2018	$62.7M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Jun 11, 2018	$62.7M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Mar 30, 2018	$62.7M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••• A• S••••• O• 5•• M••••• S••••• F•••• L••
Sep 29, 2017	$86.5M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Aug 18, 2017	$86.5M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Aug 18, 2017	$86.5M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Apr 21, 2017	$86.5M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Apr 21, 2017	$86.5M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Mar 31, 2017	$86.5M	3	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Oct 31, 2016	$84.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Sep 26, 2016	$84.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jul 1, 2016	$84.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jun 27, 2016	$84.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jun 23, 2016	$84.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jun 23, 2016	$84.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Mar 29, 2016	$84.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Oct 13, 2015	$84.5M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jul 15, 2015	$84.5M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jul 7, 2015	$84.5M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jun 3, 2015	$84.5M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
May 19, 2015	$84.5M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Mar 30, 2015	$84.5M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Mar 2, 2015	$84.5M	2	$5.0M	0.0%	yes	G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Dec 16, 2014	$87.7M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Oct 7, 2014	$87.7M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Oct 7, 2014	$87.7M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Sep 30, 2014	$87.7M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Mar 31, 2014	$87.7M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Nov 26, 2013	$71.1M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Aug 23, 2013	$71.1M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Apr 9, 2013	$71.1M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Apr 1, 2013	$71.1M	2	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jan 17, 2013	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Nov 8, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Oct 23, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jul 11, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Jun 26, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
May 25, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
May 25, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Apr 10, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Apr 10, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Apr 3, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Apr 2, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Mar 30, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••
Mar 13, 2012	$81.9M	4	$5.0M	0.0%	yes	W•••• F•••• G••••• T••••••• A•••• A••••••••• F•••