DFX Intelligence
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advised by S•• I••••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-129 |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-35008 |
| J•••••••• L•• | J•••••••• L•• | NEW Y••• | New York |
| 192 |
| $5.0M |
| 1700.0% |
| yes |
| S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Jan 18, 2024 | $6.8B | 199 | $5.0M | 1400.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2023 | $6.8B | 199 | $5.0M | 1400.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2022 | $6.8B | 199 | $5.0M | 1700.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Apr 12, 2021 | $5.8B | 196 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2021 | $5.8B | 196 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2020 | $6.1B | 196 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 30, 2020 | $6.1B | 196 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2019 | $5.3B | 197 | $5.0M | 1100.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Aug 28, 2018 | $3.1B | 97 | $5.0M | 800.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2018 | $3.1B | 97 | $5.0M | 800.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2017 | $1.7B | 98 | $5.0M | 1100.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Aug 31, 2016 | $1.9B | 105 | $5.0M | 1000.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 30, 2016 | $1.9B | 105 | $5.0M | 1000.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Feb 23, 2016 | $2.0B | 85 | $5.0M | 800.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2015 | $2.0B | 85 | $5.0M | 800.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Feb 24, 2015 | $1.5B | 31 | $5.0M | 0.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Oct 16, 2014 | $1.5B | 31 | $5.0M | 0.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2014 | $1.5B | 31 | $5.0M | 0.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Feb 20, 2014 | $951M | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Aug 28, 2013 | $951M | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Apr 1, 2013 | $951M | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| Feb 14, 2012 | $694M | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | S•• P••••••• M••••• F••• L• |
| no |
| 8-15074 |
| M•••••• L•••• P••••••••• C••••••• C•••• | M•••••• L•••• P••••••••• C••••••• C•••• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-33359 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-15869 |
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| U•• S••••••••• L•• | U•• S••••••••• L•• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-22651 |