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advised by S•••••••• A•••• M••••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | $113M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| T•• N••••••• T•••• I•••• B•••••• C••••••••• | T•• N••••••• T•••• I•••• B•••••• C••••••••• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| 12 |
| $2.0M |
| 300.0% |
| n/a |
| S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Oct 14, 2024 | $76.9M | 13 | $2.0M | 200.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Aug 7, 2024 | $76.9M | 13 | $2.0M | 200.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Mar 29, 2024 | $76.9M | 13 | $2.0M | 200.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| May 3, 2023 | $85.0M | 13 | $2.0M | 300.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Mar 31, 2023 | $85.0M | 13 | $2.0M | 300.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Mar 1, 2023 | $94.3M | 13 | $2.0M | 400.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Dec 22, 2022 | $94.3M | 13 | $2.0M | 400.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Apr 25, 2022 | $94.3M | 13 | $2.0M | 400.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Mar 30, 2022 | $94.3M | 13 | $2.0M | 400.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Nov 10, 2021 | $61.9M | 9 | $2.0M | 100.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Mar 31, 2021 | $61.9M | 9 | $2.0M | 100.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Feb 4, 2021 | $49.8M | 7 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Oct 21, 2020 | $49.8M | 7 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Mar 30, 2020 | $49.8M | 7 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Feb 28, 2020 | $61.2M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Jan 23, 2020 | $61.2M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Mar 28, 2019 | $61.2M | 6 | $2.0M | 100.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |
| Jan 28, 2019 | $15.7M | 2 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S• |