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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK CANADA | CITCO BANK CANADA | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| Aug 9, 2024 | $204M | 208 | $276,250 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $203M | 208 | $276,250 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 8, 2024 | $203M | 208 | $276,250 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $203M | 208 | $276,250 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Dec 19, 2023 | $178M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Nov 6, 2023 | $178M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Oct 16, 2023 | $178M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 2, 2023 | $178M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 1, 2023 | $178M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 20, 2023 | $165M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 12, 2023 | $165M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 10, 2023 | $165M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 4, 2023 | $165M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $165M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Oct 7, 2022 | $148M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2022 | $148M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 23, 2022 | $148M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2022 | $148M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| May 5, 2022 | $147M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $147M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2022 | $162M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Nov 3, 2021 | $162M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 26, 2021 | $162M | 208 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2021 | $172M | 120 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2021 | $172M | 120 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $172M | 120 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $233M | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $233M | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 18, 2020 | $223M | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 3, 2020 | $223M | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $223M | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 3, 2020 | $223M | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $223M | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 23, 2019 | $231M | 115 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $222M | 115 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••••• C••••• O••••••• F••••• F•••• L••• |