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Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST | NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (IRELAND) LIMITED | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Jun 28, 2024 | $309M | 119 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Mar 22, 2024 | $268M | 103 | $1 | 100.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Jun 30, 2023 | $268M | 103 | $1 | 100.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Jun 27, 2023 | $268M | 103 | $1 | 100.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Jun 21, 2022 | $277M | 102 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Jun 15, 2022 | $277M | 102 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Feb 16, 2022 | $265M | 100 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Oct 27, 2021 | $265M | 100 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Jun 29, 2021 | $265M | 100 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Aug 4, 2020 | $343M | 116 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Jun 25, 2020 | $343M | 116 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Mar 2, 2020 | $20.9M | 21 | $1 | 4400.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Aug 27, 2019 | $20.9M | 21 | $1 | 4400.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Jun 18, 2019 | $20.9M | 21 | $1 | 4400.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Feb 13, 2019 | $59.4M | 22 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Oct 17, 2018 | $59.4M | 22 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Oct 8, 2018 | $28.0M | 23 | $1 | 3800.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Sep 24, 2018 | $28.0M | 23 | $1 | 3800.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Sep 14, 2018 | $28.0M | 23 | $1 | 3800.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Jun 28, 2018 | $59.4M | 22 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• V•••• F••• |
| Sep 15, 2017 | $62.8M | 24 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Jul 18, 2017 | $62.8M | 24 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Jun 20, 2017 | $62.8M | 24 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Jan 30, 2017 | $69.5M | 24 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Aug 5, 2016 | $69.5M | 24 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Jun 22, 2016 | $69.5M | 24 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Jun 26, 2015 | $132M | 28 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Feb 11, 2015 | $151M | 73 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Nov 26, 2014 | $151M | 73 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Jun 27, 2014 | $151M | 73 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Mar 11, 2014 | $13.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Mar 6, 2014 | $13.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Feb 3, 2014 | $13.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Jan 29, 2014 | $13.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Nov 27, 2013 | $13.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Jun 26, 2013 | $13.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |
| Feb 28, 2013 | $11.1M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • J•••• A•••• F••• |