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S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundOther private fund3(c)(1)Fund of funds

S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•

advised by S•••• Q•••• A•••••••• L••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

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Data as of Jul 28, 2026 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 9:01 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 30, 2012 to Jul 28, 2026
47 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: S•••• Q•••• A•••••••• L••CRD 132330
Fund type: MUTUAL FUNDS, SEPARATELY MANAGED ACCOUNTS, AND ETFS
Latest reported GAV: $39.4M••• Locked
Peak reported GAV: $101M
Beneficial owners: 37
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
C•••••• S••••• • C••• I•••	C•••••• S••••• • C••• I•••	SAN FRANCISCO	California	United States	no	8-16514
F••••••• B•••••••• S••••••• L••	F••••••• B•••••••• S••••••• L••	Smithfield	Rhode Island	United States	no	8-23292

Relationships

Advises (1)

← S•••• Q•••• A•••••••• L••Registered adviserOther Private Fund, IA
Mar 30, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id
First observed: Mar 30, 2012
Last observed: Jul 28, 2026 57 days ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

All 47 rows

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed
Mar 24, 2021	$43.9M	38	$1.0M	700.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Sep 1, 2020	$45.8M	42	$1.0M	1100.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Jun 29, 2020	$45.8M	42	$1.0M	1100.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Jun 26, 2020	$45.8M	42	$1.0M	1100.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Mar 27, 2020	$45.8M	42	$1.0M	1100.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Dec 13, 2019	$43.6M	41	$500,000	1100.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Jul 2, 2019	$43.6M	41	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Apr 2, 2019	$43.6M	41	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Mar 27, 2019	$43.6M	41	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Jan 11, 2019	$53.6M	40	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Jan 4, 2019	$53.6M	40	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Dec 4, 2018	$53.6M	40	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Nov 6, 2018	$53.6M	40	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
May 21, 2018	$53.6M	40	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Mar 29, 2018	$53.6M	40	$500,000	1100.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Sep 27, 2017	$64.1M	38	$1.0M	800.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Apr 7, 2017	$64.1M	38	$1.0M	800.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Apr 7, 2017	$64.1M	38	$1.0M	800.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Mar 29, 2017	$64.1M	38	$1.0M	800.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Dec 22, 2016	$66.4M	43	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Sep 27, 2016	$66.4M	43	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Jul 14, 2016	$66.4M	43	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
May 23, 2016	$66.4M	43	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
May 6, 2016	$66.4M	43	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Mar 30, 2016	$66.4M	43	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Apr 6, 2015	$61.3M	48	$1.0M	800.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Mar 31, 2015	$61.3M	48	$1.0M	800.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Dec 2, 2014	$101M	85	$1.0M	600.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Sep 3, 2014	$101M	85	$1.0M	600.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Aug 12, 2014	$101M	85	$1.0M	600.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Mar 31, 2014	$101M	85	$1.0M	600.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Apr 30, 2013	$57.0M	65	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Apr 5, 2013	$57.0M	65	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Mar 28, 2013	$57.0M	65	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Oct 24, 2012	$59.7M	70	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Jul 23, 2012	$59.7M	70	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•
Mar 30, 2012	$59.7M	70	$1.0M	700.0%	yes	M••••• Q•••• M•••• M•••••• E••••• F••• L•

Jul 28, 2026	$39.4M	37	$1.0M	100.0%	n/a	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Mar 27, 2024	$37.7M	44	$1.0M	600.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Mar 30, 2023	$45.1M	50	$1.0M	600.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Mar 30, 2023	$45.1M	50	$1.0M	600.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Nov 22, 2022	$59.0M	50	$1.0M	600.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Sep 14, 2022	$59.0M	50	$1.0M	600.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Jun 22, 2022	$59.0M	50	$1.0M	600.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Apr 15, 2022	$59.0M	50	$1.0M	600.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Mar 28, 2022	$59.0M	50	$1.0M	600.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•
Sep 30, 2021	$43.9M	38	$1.0M	700.0%	yes	S•••• Q•••• G••••• E••••••• F•••• L•