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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $13.9M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPIRA FINANCIAL | INSPIRA FINANCIAL | Oakbrook | Illinois | United States | no | n/a |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | INTERACTIVE BROKERS LLC | Greenwich | Connecticut | United States | no | 8-47257 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Columbus |
| 5 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Oct 5, 2023 | $18.8M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 31, 2023 | $18.8M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Jan 27, 2023 | $26.6M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Sep 23, 2022 | $26.6M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 30, 2022 | $26.6M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 30, 2021 | $36.4M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Feb 24, 2021 | $137M | 5 | $0 | 700.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 29, 2020 | $137M | 5 | $0 | 700.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 29, 2019 | $135M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 30, 2018 | $119M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Nov 30, 2017 | $116M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 31, 2017 | $116M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Sep 13, 2016 | $88.0M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Apr 29, 2016 | $88.0M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 25, 2016 | $88.0M | 5 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 27, 2015 | $90.4M | 6 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 31, 2014 | $83.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| Mar 12, 2013 | $55.0M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S••••••••• D••••••••• P•••••• E••••• I• L•• |
| United States |
| no |
| n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |