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advised by O•••••• C•••••• H••••••• A••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D••••••• B••• | D••••••• B••• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA |
| $13.5M |
| 14 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Jul 11, 2024 | $13.5M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Apr 1, 2024 | $13.5M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 31, 2024 | $13.5M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $13.8M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Sep 20, 2022 | $13.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| May 2, 2022 | $13.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $13.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Jul 7, 2021 | $27.1M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Apr 5, 2021 | $27.1M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $27.1M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Sep 20, 2020 | $39.3M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $39.3M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Jan 3, 2020 | $48.8M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Jan 3, 2020 | $48.8M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Jan 2, 2020 | $48.8M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Dec 26, 2019 | $48.8M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Dec 23, 2019 | $48.8M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Dec 23, 2019 | $48.8M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $48.8M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Apr 23, 2018 | $72.8M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $72.8M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $68.8M | 13 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $106M | 13 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Apr 30, 2015 | $93.9M | 13 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $93.4M | 13 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Apr 2, 2014 | $109M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Apr 25, 2013 | $78.8M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $78.8M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Apr 30, 2012 | $74.8M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $74.8M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $74.8M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• C•••••• A••• I•• ••••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |
| S••••••• C•••••••• B••• ••••••••• L•••••• | S••••••• C•••••••• B••• ••••••••• L•••••• | CYBER CITY, EBENE | n/a | Mauritius | no | n/a |
| S••••••• C•••••••• B••• ••••••• L•••••• | S••••••• C•••••••• B••• ••••••• L•••••• | M••••• | n/a | India | no | n/a |
| S••••••• C•••••••• B••• ••••••••• | S••••••• C•••••••• B••• ••••••••• | S•••••••• | n/a | Singapore | no | n/a |