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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA N.A. | BANK OF AMERICA N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | NEW YORK |
| $6.3B |
| 3 |
| $3.0M |
| 800.0% |
| yes |
| S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Sep 29, 2022 | $6.3B | 3 | $3.0M | 800.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| May 31, 2022 | $6.3B | 3 | $3.0M | 800.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $6.3B | 3 | $3.0M | 700.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Oct 20, 2021 | $4.4B | 3 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Sep 29, 2021 | $4.4B | 3 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Jul 1, 2021 | $4.4B | 3 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Apr 28, 2021 | $4.4B | 3 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $4.4B | 3 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Nov 18, 2020 | $3.0B | 3 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Oct 23, 2020 | $3.0B | 3 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Sep 18, 2020 | $3.0B | 3 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| May 4, 2020 | $3.0B | 3 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Mar 31, 2020 | $3.0B | 3 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Feb 28, 2020 | $1.4B | 3 | $3.0M | 2200.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Apr 26, 2019 | $1.4B | 3 | $3.0M | 2200.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $1.4B | 3 | $3.0M | 2200.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Jan 31, 2019 | $667M | 3 | $3.0M | 3400.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Jan 30, 2019 | $667M | 3 | $3.0M | 3400.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| May 29, 2018 | $667M | 3 | $3.0M | 3400.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $667M | 3 | $3.0M | 3400.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Feb 23, 2018 | $185M | 2 | $3.0M | 8000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Nov 17, 2017 | $185M | 2 | $3.0M | 8000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Jul 17, 2017 | $185M | 2 | $3.0M | 8000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| May 1, 2017 | $185M | 2 | $3.0M | 8000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Apr 20, 2017 | $185M | 2 | $3.0M | 8000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $185M | 2 | $3.0M | 8000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Feb 1, 2017 | $185M | 2 | $3.0M | 8000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| Jan 10, 2017 | $185M | 2 | $3.0M | 8000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• 4•• F••• L•• |
| United States |
| no |
| n/a |
| J.P. MORGAN CLEARING CORP. | J.P. MORGAN CLEARING CORP. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| JEFFERIES FINANCIAL PRODUCTS, LLC | JEFFERIES FINANCIAL PRODUCTS, LLC | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| UBS SECURITIES LLC | UBS SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |