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advised by C•••••• R••••••• A•• M••••••••• C••••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2015 | $466M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• B••• L••••••••• S••• | J••• M••••• B••• L••••••••• S••• | Senningerg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 217 |
| $1,000 |
| 100.0% |
| yes |
| C•••••• G•••• U• G••••• A•• I••••• F••• •••• |
| Sep 28, 2015 | $466M | 217 | $1,000 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• U• G••••• A•• I••••• F••• •••• |
| Jan 16, 2015 | $398M | 124 | $1,000 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• U• G••••• A•• I••••• F••• •••• |
| Jan 2, 2015 | $398M | 124 | $1,000 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• U• G••••• A•• I••••• F••• •••• |
| Sep 29, 2014 | $398M | 124 | $1,000 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• U• G••••• A•• I••••• F••• •••• |
| Mar 12, 2014 | $270M | 200 | $1,000 | 900.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Oct 30, 2013 | $270M | 200 | $1,000 | 900.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Oct 8, 2013 | $270M | 200 | $1,000 | 900.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Oct 1, 2013 | $270M | 200 | $1,000 | 900.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Sep 17, 2013 | $270M | 200 | $1,000 | 900.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Jul 31, 2013 | $198M | 180 | $1,267 | 1100.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| May 28, 2013 | $198M | 180 | $1,267 | 1100.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Mar 15, 2013 | $198M | 180 | $1,267 | 1100.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Jan 9, 2013 | $198M | 180 | $1,267 | 1100.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Sep 28, 2012 | $198M | 180 | $1,267 | 1100.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Sep 20, 2012 | $161M | 210 | $1,298 | 1200.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Aug 13, 2012 | $161M | 210 | $1,298 | 1200.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Jun 4, 2012 | $161M | 210 | $1,298 | 1200.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |
| Mar 29, 2012 | $161M | 210 | $1,298 | 1200.0% | yes | C•••••• I••••••••• U• G••••• A•• I••••• |