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advised by B•••••••• F•••••••• M••••••••• I••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
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| M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | M••• A••••••••• F••• S••••••• •••••••• L••• | Georgetown | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Feb 24, 2023 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Feb 15, 2023 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 7, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Oct 21, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Sep 23, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Sep 1, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 31, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 9, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Apr 22, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $71.3M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Feb 4, 2022 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 25, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 5, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 12, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Jul 13, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Jul 1, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 7, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 3, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 1, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Mar 25, 2021 | $142M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Feb 17, 2021 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Feb 2, 2021 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 20, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 5, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Oct 19, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 20, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 13, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Jun 18, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 15, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $27.4M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Jan 31, 2020 | $113M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 20, 2019 | $113M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Oct 4, 2019 | $113M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 15, 2019 | $113M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 29, 2019 | $113M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 22, 2019 | $113M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $113M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Feb 15, 2019 | $130M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 20, 2018 | $130M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2018 | $130M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 24, 2018 | $130M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 18, 2018 | $130M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $130M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 22, 2017 | $155M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2017 | $155M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| May 15, 2017 | $155M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $155M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Feb 27, 2017 | $126M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Feb 6, 2017 | $126M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Nov 22, 2016 | $126M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2016 | $126M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Aug 22, 2016 | $126M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Jul 11, 2016 | $126M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $126M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |
| Feb 29, 2016 | $126M | 3 | $125M | 100.0% | yes | O••••• 2••• D••••••••• F•••• L••• |