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advised by B•••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• | B•• P•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $966,520 |
| 2 |
| $50,000 |
| 100.0% |
| n/a |
| B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| May 1, 2024 | $27.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Mar 26, 2024 | $27.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Nov 2, 2023 | $31.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Oct 3, 2023 | $31.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Sep 13, 2023 | $31.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Aug 28, 2023 | $31.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| May 31, 2023 | $31.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| May 25, 2023 | $31.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Apr 12, 2023 | $31.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $31.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Sep 13, 2022 | $47.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Jul 27, 2022 | $47.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| May 4, 2022 | $47.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Apr 8, 2022 | $47.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $47.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Nov 5, 2021 | $48.8M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $48.8M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Nov 10, 2020 | $53.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Aug 13, 2020 | $53.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Jun 24, 2020 | $53.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Jun 24, 2020 | $53.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| May 4, 2020 | $53.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Apr 8, 2020 | $53.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $53.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Sep 5, 2019 | $61.3M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Jul 8, 2019 | $61.3M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $61.3M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $36.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Jan 16, 2018 | $17.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Sep 27, 2017 | $17.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| May 23, 2017 | $17.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $17.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•• I••••••••• P••••••• ••••••••• L• |