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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B••• | J••••••• C•••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $0 |
| 0 |
| $0 |
| 100.0% |
| no |
| A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Nov 15, 2023 | $0 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Aug 22, 2023 | $0 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| May 23, 2023 | $0 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $0 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Jan 31, 2023 | $26,152 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Nov 16, 2022 | $26,152 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Aug 23, 2022 | $26,152 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| May 25, 2022 | $26,152 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $26,152 | 0 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Feb 15, 2022 | $750,660 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Nov 19, 2021 | $750,660 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Aug 25, 2021 | $750,660 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Jul 1, 2021 | $750,660 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| May 25, 2021 | $750,660 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $750,660 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Mar 3, 2021 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Feb 10, 2021 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Dec 10, 2020 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Nov 18, 2020 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Aug 17, 2020 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Jul 24, 2020 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Jun 8, 2020 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| May 21, 2020 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $64,246 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• L••• |
| Feb 24, 2020 | $402,858 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• F••• L• |
| Dec 5, 2019 | $402,858 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• F••• L• |
| Aug 26, 2019 | $402,858 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• F••• L• |
| May 29, 2019 | $402,858 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• F••• L• |
| Mar 31, 2019 | $402,858 | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• F••• L• |
| Nov 16, 2018 | $81.0M | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• F••• L• |
| Jun 20, 2018 | $81.0M | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• F••• L• |
| Apr 1, 2018 | $81.0M | 15 | $0 | 100.0% | no | A••••• P••••• R••• E••••• C••••••••• F••• L• |