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C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••

advised by C••••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:53e703ae-d955-172e-8533-3c61c5851444

Data as of Dec 23, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 12:20 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 30, 2012 to Dec 23, 2024
71 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: C••••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.CRD 152175
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $788M••• Locked
Peak reported GAV: $1.1B
Beneficial owners: 36
Minimum investment: $3.0M
Owned by the adviser: 6200%
Owned by funds of funds: 1900%
Owned by non-US persons: 2200%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BOFA SECURITIES, INC.	BOFA SECURITIES, INC.	NEW YORK	New York	United States	no	8-69787
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
DEUTSCHE BANK AG LONDON	DEUTSCHE BANK AG LONDON	London

Relationships

Advises (1)

← C••••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.Registered adviserHedge Fund, IA
Mar 30, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:53e703ae-d955-172e-8533-3c61c5851444
First observed: Mar 30, 2012
Last observed: Dec 23, 2024 21 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Feb 17, 2023	$1.0B	44	$3.0M	5200.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 2, 2022	$1.0B	44	$3.0M	5200.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 18, 2022	$1.0B	44	$3.0M	5200.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Jul 27, 2022	$1.0B	44	$3.0M	5200.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 24, 2022	$1.0B	44	$3.0M	5200.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 31, 2022	$1.0B	44	$3.0M	5200.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 10, 2022	$962M	47	$3.0M	4600.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 11, 2021	$962M	47	$3.0M	4600.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 2, 2021	$962M	47	$3.0M	4600.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 26, 2021	$962M	47	$3.0M	4600.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 31, 2021	$962M	47	$3.0M	4600.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 24, 2021	$996M	47	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 19, 2020	$996M	47	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 20, 2020	$996M	47	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 18, 2020	$996M	47	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 25, 2020	$996M	47	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 13, 2020	$964M	52	$3.0M	4100.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 5, 2019	$964M	52	$3.0M	4100.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 14, 2019	$964M	52	$3.0M	4100.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 22, 2019	$964M	52	$3.0M	4100.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 29, 2019	$964M	52	$3.0M	4100.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 25, 2019	$1.1B	52	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 13, 2018	$1.1B	52	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Sep 14, 2018	$1.1B	52	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Jul 25, 2018	$1.1B	52	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 21, 2018	$1.1B	52	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Apr 26, 2018	$1.1B	52	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 30, 2018	$1.1B	52	$3.0M	4300.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 16, 2018	$997M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 21, 2017	$997M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 22, 2017	$997M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 24, 2017	$997M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 19, 2017	$997M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 31, 2017	$997M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 23, 2017	$950M	58	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 23, 2016	$950M	58	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 23, 2016	$950M	58	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 19, 2016	$950M	58	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Apr 28, 2016	$862M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 30, 2016	$862M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 23, 2016	$849M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 20, 2015	$849M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 24, 2015	$849M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Jul 21, 2015	$849M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Apr 30, 2015	$849M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 31, 2015	$849M	57	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 19, 2014	$678M	64	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 11, 2014	$678M	64	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 14, 2014	$678M	64	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 1, 2014	$678M	64	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 31, 2014	$678M	64	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 18, 2014	$574M	65	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Oct 22, 2013	$574M	65	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Jul 24, 2013	$574M	65	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
May 3, 2013	$574M	65	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 27, 2013	$574M	65	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Feb 26, 2013	$767M	67	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Nov 21, 2012	$767M	67	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Aug 28, 2012	$767M	67	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••
Mar 30, 2012	$767M	67	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• I••••••••• I• M••••• F•••• L•••