DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by U••••••• INVESTMENTS L.P.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | BOFA SECURITIES, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | INTERACTIVE BROKERS LLC | Chicago | Illinois | United States | no | 8-47257 |
| THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY |
| Jul 9, 2024 | $794M | 2 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2024 | $794M | 2 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.1B | 2 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Jul 5, 2022 | $1.0B | 2 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| May 31, 2022 | $1.0B | 2 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.0B | 2 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| May 28, 2021 | $685M | 2 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2021 | $585M | 2 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Nov 23, 2020 | $56.3M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 27, 2020 | $56.3M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2019 | $60.0M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Dec 4, 2018 | $16.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Dec 3, 2018 | $16.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Nov 29, 2018 | $14.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 27, 2018 | $14.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2017 | $22.0M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Sep 16, 2016 | $10.7M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $344,766 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Aug 26, 2015 | $1.1M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Jun 30, 2015 | $358,053 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2015 | $633,494 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2014 | $3.1M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Oct 18, 2013 | $3.4M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Sep 16, 2013 | $592,365 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Aug 23, 2013 | $592,365 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Aug 13, 2013 | $592,365 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Jun 3, 2013 | $592,365 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 28, 2013 | $678,711 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Aug 17, 2012 | $526,750 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Aug 17, 2012 | $526,750 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2012 | $526,750 | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• M••••• F••• V• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |