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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $11.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| F•••• R••••••• B•••• A• P••• O• J•• | J••••••• C•••• B•••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 45 |
| $2.0M |
| 100.0% |
| yes |
| V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Apr 7, 2023 | $12.0M | 45 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $12.0M | 45 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $166M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| May 3, 2021 | $131M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $131M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Apr 28, 2020 | $184M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $184M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Apr 24, 2019 | $211M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $211M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $211M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $206M | 43 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Nov 7, 2016 | $195M | 46 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $195M | 46 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Dec 21, 2015 | $190M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Apr 24, 2015 | $190M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $179M | 44 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $104M | 17 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |
| Oct 10, 2013 | $86.7M | 170 | $2.0M | 100.0% | yes | V•••• S••••••• P••••••••• I•• ••••••••• L••• |