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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2024 | $34.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC | FIRST REPUBLIC | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $34.7M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Oct 4, 2023 | $31.6M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $31.6M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Feb 16, 2023 | $28.2M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Feb 16, 2023 | $28.2M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Aug 30, 2022 | $28.2M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| May 5, 2022 | $28.2M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $28.2M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $22.2M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Oct 16, 2020 | $17.4M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Oct 16, 2020 | $17.4M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $17.4M | 86 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Jan 6, 2020 | $7.6M | 56 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $7.6M | 56 | $250,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $3.5M | 83 | $0 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• E••••• A••••• F••• I••• L••• |