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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I•• | I•• L••••••••• S••• | L••••••••• CITY | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $898M |
| 71 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 27, 2024 | $898M | 71 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Jan 31, 2024 | $916M | 75 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Jan 31, 2024 | $916M | 75 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Apr 18, 2023 | $916M | 75 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $916M | 75 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Dec 9, 2022 | $1.3B | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Dec 5, 2022 | $1.3B | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| May 6, 2022 | $1.3B | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $1.3B | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Nov 17, 2021 | $1.6B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Oct 13, 2021 | $1.6B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Aug 26, 2021 | $1.6B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Jul 22, 2021 | $1.6B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| May 12, 2021 | $1.6B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Apr 2, 2021 | $1.3B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 31, 2021 | $1.3B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 8, 2021 | $2.3B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Dec 21, 2020 | $2.3B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Nov 6, 2020 | $2.3B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 30, 2020 | $2.3B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Apr 26, 2019 | $2.0B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 31, 2019 | $2.0B | 76 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Jun 29, 2018 | $1.1B | 76 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |
| May 23, 2018 | $1.1B | 76 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |
| Mar 29, 2018 | $1.1B | 76 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |
| Jul 5, 2017 | $838M | 75 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |
| Jul 5, 2017 | $838M | 75 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |
| Mar 31, 2017 | $838M | 75 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |
| Mar 31, 2017 | $838M | 75 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |
| Mar 31, 2017 | $838M | 75 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |
| Mar 30, 2016 | $439M | 27 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••••• E•• I• G• S•••••• |