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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| Nov 12, 2021 |
| $9.6M |
| 558 |
| $100,000 |
| 200.0% |
| yes |
| A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 20, 2021 | $9.6M | 558 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 20, 2021 | $9.6M | 558 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2021 | $9.6M | 558 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Apr 20, 2021 | $9.6M | 558 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2021 | $9.6M | 558 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $9.6M | 558 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Feb 22, 2021 | $22.2M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Dec 7, 2020 | $22.2M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 14, 2020 | $22.2M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jul 8, 2020 | $22.2M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Apr 27, 2020 | $22.2M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $22.2M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Oct 4, 2019 | $99.3M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 27, 2019 | $99.3M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $99.3M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $99.3M | 557 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jan 10, 2019 | $233M | 556 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Oct 9, 2018 | $233M | 556 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Sep 18, 2018 | $233M | 556 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| May 21, 2018 | $233M | 556 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $233M | 556 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $322M | 558 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jun 21, 2016 | $387M | 554 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $387M | 554 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $387M | 554 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Dec 7, 2015 | $371M | 548 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jul 28, 2015 | $371M | 548 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| May 22, 2015 | $371M | 548 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $371M | 548 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Nov 20, 2014 | $191M | 4 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jul 31, 2014 | $191M | 4 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $191M | 4 | $100,000 | 300.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2013 | $0 | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• C•••••• S•••••••• F•••• L••• |