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advised by S••••• T•••• A•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | $113M | 164 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | Smithfield | Rhode Island | United States | no | 8-23292 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| n/a |
| A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |
| Oct 11, 2024 | $92.6M | 145 | $100,000 | 100.0% | yes | A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2024 | $92.6M | 145 | $100,000 | 100.0% | yes | A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |
| Jun 12, 2024 | $92.6M | 145 | $100,000 | 100.0% | yes | A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |
| May 30, 2024 | $92.6M | 145 | $100,000 | 100.0% | yes | A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $92.6M | 145 | $100,000 | 100.0% | yes | A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |
| Sep 13, 2023 | $11.1M | 130 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2023 | $11.1M | 130 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $11.1M | 130 | $100,000 | 200.0% | yes | A••••• P•••••• R••• A••••• L•••••• F•••• L••• |