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advised by O•••• MANAGEMENT PARTNERS L.P.
Canada
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE BANK | JP MORGAN CHASE BANK NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | THE BANK OF NOVA SCOTIA | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| 50 |
| $1.0M |
| 10000.0% |
| yes |
| O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $116M | 50 | $1.0M | 10000.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $101M | 50 | $1.0M | 10000.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $101M | 50 | $1.0M | 10000.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Apr 14, 2020 | $101M | 50 | $1.0M | 10000.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $101M | 50 | $1.0M | 10000.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| May 3, 2019 | $109M | 50 | $1.0M | 10000.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $104M | 55 | $1.0M | 10000.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Jul 30, 2018 | $134M | 55 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Apr 26, 2018 | $134M | 55 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $168M | 55 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $143M | 55 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Feb 1, 2017 | $138M | 53 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $138M | 53 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $131M | 46 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 26, 2014 | $135M | 46 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $139M | 46 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $120M | 47 | $1.0M | 9900.0% | yes | O••• P••••••• I••••••••• •••••• L••• |