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advised by F••••••• C•••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• M•••••• L•••• | B••• O• A•••••• M•••••• L•••• | Hartford | Connecticut | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• |
| 2 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Apr 12, 2024 | $53.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2024 | $53.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| May 31, 2023 | $66.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2023 | $66.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2022 | $88.8M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 22, 2021 | $69.3M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $69.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| May 30, 2019 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| May 30, 2019 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 28, 2019 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Aug 21, 2018 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2018 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 21, 2017 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 14, 2016 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Apr 29, 2015 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 27, 2015 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Jan 16, 2015 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 28, 2014 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 28, 2013 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Jan 29, 2013 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 21, 2012 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 21, 2012 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Dec 7, 2011 | $101M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••••• C••••••• P••••••• I•• L• |
| Massachusetts |
| United States |
| no |
| 8-68191 |