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advised by M••••• C••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P•••••••• F•••••••• G••••• I••• | P•••••••• F•••••••• G••••• I••• | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| U• B••• | U• B•••• N••••••• A••••••••• | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| $109M |
| 82 |
| $1.0M |
| 600.0% |
| yes |
| M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2024 | $109M | 82 | $1.0M | 600.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2023 | $90.7M | 82 | $1.0M | 600.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $209M | 66 | $1.0M | 1100.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2021 | $241M | 66 | $1.0M | 1000.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 27, 2020 | $341M | 68 | $1.0M | 600.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 27, 2019 | $290M | 62 | $1.0M | 700.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Jun 12, 2018 | $261M | 57 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| May 14, 2018 | $261M | 57 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 23, 2018 | $248M | 57 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Jan 5, 2018 | $248M | 57 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Jan 5, 2018 | $248M | 57 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 15, 2017 | $256M | 59 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Oct 26, 2016 | $270M | 59 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Oct 26, 2016 | $270M | 59 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 22, 2016 | $260M | 62 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 25, 2015 | $330M | 74 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Nov 11, 2014 | $360M | 72 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Sep 2, 2014 | $360M | 72 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Jun 23, 2014 | $356M | 72 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 25, 2014 | $346M | 72 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Nov 14, 2013 | $365M | 146 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Oct 8, 2013 | $358M | 146 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Oct 8, 2013 | $358M | 146 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Jul 16, 2013 | $362M | 146 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Jul 16, 2013 | $362M | 146 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 18, 2013 | $346M | 143 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Jan 16, 2013 | $306M | 125 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Apr 23, 2012 | $306M | 125 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2012 | $306M | 125 | $1.0M | 500.0% | yes | M••••• P••••••• L•••••• P••••••••• |