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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2024 | $158M | 3 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| C••••••••• T•••• C••••••• N••• | C••••••••• T•••• C••••••• N••• | Canton | Massachusetts | United States | no | n/a |
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK |
| 100.0% |
| yes |
| J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $158M | 3 | $0 | 100.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $185M | 3 | $0 | 0.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Aug 19, 2022 | $258M | 3 | $0 | 0.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $258M | 3 | $0 | 0.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $194M | 3 | $0 | 0.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $180M | 3 | $0 | 0.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $162M | 3 | $0 | 0.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $155M | 3 | $0 | 100.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $0 | 2 | $0 | 0.0% | yes | J•• S•••••• I••••••••• I•••••••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |