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advised by D••••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | $46.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T• C••••• T•••• | T• C••••• T•••• | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| 39 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| D••••• P•••••••• F•••••• 1• L• |
| Sep 25, 2024 | $89.0M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | D••••• P•••••••• F•••••• 1• L• |
| Jul 11, 2024 | $89.0M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | D••••• P•••••••• F•••••• 1• L• |
| Jul 11, 2024 | $89.0M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | D••••• P•••••••• F•••••• 1• L• |
| May 17, 2024 | $89.0M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Mar 28, 2024 | $89.0M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Nov 3, 2023 | $116M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| May 12, 2023 | $116M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Jan 31, 2023 | $116M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Jul 13, 2022 | $174M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Mar 31, 2022 | $174M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Nov 1, 2021 | $200M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Jun 25, 2021 | $200M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Mar 30, 2021 | $200M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Oct 28, 2020 | $194M | 39 | $48,500 | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Aug 28, 2020 | $209M | 39 | $48,500 | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Mar 30, 2020 | $209M | 39 | $48,500 | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Mar 29, 2019 | $292M | 39 | $48,500 | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Nov 30, 2018 | $277M | 39 | $48,500 | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Mar 9, 2018 | $277M | 39 | $48,500 | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Mar 1, 2017 | $30.0M | 7 | $100,000 | 100.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |
| Feb 10, 2016 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• L•••••••• P••••••• I• L• |