DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERIES LLC | JEFFERIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15074 |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| NORTHERN TRUST | THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY |
| 83 |
| $1.0M |
| 1300.0% |
| yes |
| B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Apr 3, 2024 | $336M | 83 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $336M | 83 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $226M | 77 | $1.0M | 1200.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| May 5, 2022 | $249M | 74 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $249M | 74 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $822M | 79 | $1.0M | 700.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Feb 25, 2021 | $871M | 84 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Oct 23, 2020 | $871M | 84 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2020 | $871M | 84 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $871M | 84 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2019 | $362M | 68 | $1.0M | 600.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $362M | 68 | $1.0M | 600.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2018 | $378M | 47 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2018 | $378M | 47 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Sep 26, 2017 | $286M | 48 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| May 1, 2017 | $286M | 48 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $286M | 48 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2016 | $162M | 40 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $162M | 40 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2015 | $156M | 38 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $156M | 38 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2014 | $123M | 35 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $123M | 35 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Aug 23, 2013 | $91.0M | 25 | $1.0M | 600.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $69.7M | 25 | $1.0M | 600.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $71.0M | 45 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• O••••••• V•••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |