DFX Intelligence
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Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS DUBLIN BRANCH | BNP PARIBAS DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| CACEIS BANK, IRELAND BRANCH (PREVIOUSLY CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH) | CACEIS BANK, IRELAND BRANCH (PREVIOUSLY CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH) | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE |
| $109M |
| 97 |
| $10 |
| 100.0% |
| yes |
| C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 20, 2023 | $76.0M | 89 | $10 | 100.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Aug 22, 2023 | $78.9M | 87 | $10 | 100.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Jul 12, 2023 | $78.9M | 87 | $10 | 100.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 21, 2022 | $78.9M | 87 | $10 | 100.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 17, 2021 | $132M | 96 | $10 | 100.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Jan 6, 2021 | $120M | 100 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 18, 2020 | $120M | 100 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Apr 24, 2020 | $195M | 114 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 19, 2019 | $195M | 114 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 13, 2018 | $215M | 128 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Jan 30, 2018 | $259M | 141 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 20, 2017 | $259M | 141 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| May 31, 2017 | $176M | 124 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 21, 2016 | $176M | 124 | $10 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Sep 2, 2016 | $163M | 124 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Aug 31, 2016 | $163M | 124 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Jul 13, 2016 | $180M | 123 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Mar 23, 2016 | $180M | 123 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 24, 2015 | $180M | 123 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Sep 3, 2015 | $189M | 103 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| May 15, 2015 | $189M | 103 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 24, 2014 | $189M | 103 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 23, 2014 | $189M | 103 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Nov 25, 2014 | $156M | 105 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dec 24, 2013 | $156M | 105 | $50 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Jan 2, 2013 | $202M | 113 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• G••••• I••••• A• S••••••• O• C•••••• G••••• P•• |
| Dublin |
| n/a |
| Ireland |
| no |
| n/a |
| KBC BANK N.V. DUBLIN BRANCH | KBC BANK N.V. DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |