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United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2023 | $0 | 21 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• R•••• B••• O• S••••••• I••••••••• | T•• R•••• B••• O• S••••••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| $362,074 |
| 300.0% |
| yes |
| G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 30, 2022 | $0 | 21 | $362,074 | 300.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 30, 2021 | $31.5M | 20 | $379,412 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 30, 2020 | $18.9M | 20 | $619,975 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 25, 2019 | $16.3M | 20 | $651,525 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 26, 2018 | $17.6M | 23 | $701,400 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 27, 2017 | $15.6M | 23 | $624,300 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| May 27, 2016 | $19.3M | 23 | $718,000 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 29, 2015 | $57.1M | 21 | $742,250 | 1200.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 30, 2014 | $73.1M | 21 | $759,950 | 1200.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 28, 2013 | $104M | 21 | $792,700 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Jun 29, 2012 | $109M | 21 | $792,700 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |
| Mar 30, 2012 | $111M | 21 | $792,700 | 0.0% | yes | G••••••• C•••••• P••••••• V•• T•• U• F••• |