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advised by P•••••• C•••••• M••••••••• G••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| 111 |
| $250,000 |
| 600.0% |
| n/a |
| F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Dec 11, 2024 | $31.2M | 110 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $31.2M | 110 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Mar 1, 2024 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Sep 15, 2023 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Sep 8, 2023 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Sep 8, 2023 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| May 3, 2023 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Jan 18, 2023 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Aug 17, 2022 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Jul 27, 2022 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Apr 26, 2022 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Apr 25, 2022 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Apr 14, 2022 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $62.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Sep 21, 2021 | $49.5M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Aug 25, 2021 | $49.5M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Apr 1, 2021 | $49.5M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $49.5M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Jun 26, 2020 | $47.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $47.8M | 111 | $250,000 | 700.0% | yes | F•••• H•••• E•••••• C•••••••• L••• |