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advised by S••••••• CAPITAL GROUP MANAGEMENT, L.L.C.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2024 | $355M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B••• N• | J• M••••• C•••• B••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Aug 14, 2024 | $355M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Apr 23, 2024 | $355M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $355M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Sep 13, 2023 | $312M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Aug 24, 2023 | $312M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $312M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Nov 18, 2022 | $374M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Sep 15, 2022 | $374M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Sep 12, 2022 | $374M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $374M | 279 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Feb 28, 2022 | $167M | 93 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Aug 27, 2021 | $167M | 93 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| May 28, 2021 | $167M | 93 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $167M | 93 | $0 | 100.0% | yes | S••••••• D••••••••• O••••••••• F••• X•• U••• P•• L••• |