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advised by L•• A•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 | $196M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B•••••• C••••••••• N••• | C•••• B•••••• C••••••••• N••• | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S••••• B••• | S••••• B••• | NEW YORK |
| 40 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2024 | $196M | 40 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Dec 20, 2023 | $252M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 17, 2023 | $252M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| May 25, 2023 | $252M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2023 | $252M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Feb 10, 2023 | $274M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 10, 2023 | $274M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2022 | $274M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 5, 2021 | $291M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2021 | $291M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 11, 2021 | $268M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2020 | $268M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 29, 2020 | $277M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 1, 2019 | $277M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2019 | $277M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2018 | $249M | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2017 | $166M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 12, 2016 | $110M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 26, 2016 | $110M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $110M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• F••• V• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |