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advised by U•• F••• A••••••• L•••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2022 | $109M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• | B•• M••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 824 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Mar 31, 2022 | $109M | 824 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Sep 21, 2021 | $172M | 825 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Mar 31, 2021 | $172M | 825 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Mar 30, 2020 | $200M | 824 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Jul 18, 2019 | $264M | 824 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Mar 29, 2019 | $264M | 824 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Jul 2, 2018 | $209M | 822 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Mar 29, 2018 | $209M | 822 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Mar 31, 2017 | $125M | 821 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Mar 30, 2016 | $100M | 822 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Nov 13, 2015 | $83.6M | 820 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Sep 11, 2015 | $83.6M | 820 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Jun 12, 2015 | $83.6M | 820 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| May 1, 2015 | $83.6M | 820 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Mar 31, 2015 | $83.6M | 820 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Dec 5, 2014 | $32.5M | 762 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |
| Apr 1, 2014 | $32.5M | 762 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• |