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advised by G••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••••••• A••••••••• | C•••••••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 82 |
| $5.0M |
| 200.0% |
| yes |
| G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| May 28, 2024 | $473,915 | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2024 | $473,915 | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Jun 6, 2023 | $2.4M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2023 | $2.4M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| May 6, 2022 | $7.3M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2022 | $7.3M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| May 18, 2021 | $34.8M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2021 | $34.8M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Jul 10, 2020 | $35.2M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2020 | $35.2M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2019 | $46.2M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2018 | $52.2M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Sep 29, 2017 | $39.5M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2017 | $39.5M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• L• |
| Apr 19, 2016 | $21.6M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• |
| Mar 30, 2016 | $21.6M | 82 | $5.0M | 200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• |
| Mar 8, 2016 | $32.5M | 19 | $5.0M | 1200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• |
| Aug 31, 2015 | $32.5M | 19 | $5.0M | 1200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• |
| Aug 26, 2015 | $32.5M | 19 | $5.0M | 1200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• |
| Mar 30, 2015 | $32.5M | 19 | $5.0M | 1200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• |
| Feb 25, 2015 | $0 | 23 | $5.0M | 1200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• |
| Nov 12, 2014 | $0 | 23 | $5.0M | 1200.0% | yes | G••• U• R••••••••• S••••••••• F••• I• |