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advised by A•••••••• P•••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | $42.1M | 16 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• B••• U•• | G•••••• S•••• B••• U•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2024 | $71.3M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2023 | $109M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 10, 2022 | $92.5M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 10, 2022 | $92.5M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Feb 15, 2022 | $92.5M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2021 | $92.5M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| May 14, 2020 | $51.9M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $53.4M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2018 | $51.1M | 16 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• P••••••• S•••••••• O••••••••• F••• I•• L• |