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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $124M |
| 3 |
| $10.0M |
| 9900.0% |
| yes |
| P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| May 10, 2024 | $124M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $124M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $124M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 11, 2023 | $124M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 27, 2023 | $124M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $124M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 25, 2023 | $127M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 25, 2022 | $126M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 23, 2022 | $126M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| May 3, 2022 | $126M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $126M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 11, 2021 | $125M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $125M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 4, 2021 | $125M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2020 | $127M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 22, 2019 | $127M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $128M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 20, 2018 | $127M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $129M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 25, 2017 | $136M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $135M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 19, 2016 | $47.8M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2016 | $47.8M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $47.8M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 16, 2015 | $64.7M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 10, 2015 | $64.7M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| May 5, 2015 | $64.7M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $64.7M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 2, 2015 | $64.8M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 22, 2014 | $64.8M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $48.7M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 17, 2014 | $0 | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $0 | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• I•• L••• |