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V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•

advised by V••• ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LLC

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:5906bd73-131c-cd79-a77a-58fb260e0570

Data as of Oct 10, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 2:27 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Aug 14, 2015 to Oct 10, 2024
38 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: V••• ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LLCCRD 107235
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $642M••• Locked
Peak reported GAV: $824M
Beneficial owners: 1
Minimum investment: $50.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 10000%
Owned by non-US persons: 10000%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BNY MELLON FUND MANAGEMENT (CAYMAN) LIMITED	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (CAYMAN) LIMITED	GRAND CAYMAN	n/a	Cayman Islands	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← V••• ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LLCRegistered adviserHedge Fund, IA
Aug 14, 2015 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:5906bd73-131c-cd79-a77a-58fb260e0570
First observed: Aug 14, 2015
Last observed: Oct 10, 2024 23 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Oct 10, 2024	$642M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Aug 7, 2024	$642M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Jul 16, 2024	$642M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 28, 2024	$642M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Jan 12, 2024	$384M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
May 5, 2023	$384M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 31, 2023	$384M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Jan 25, 2023	$539M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Nov 15, 2022	$539M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Oct 25, 2022	$539M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Aug 23, 2022	$539M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 31, 2022	$539M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Nov 2, 2021	$824M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 30, 2021	$824M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Jan 29, 2021	$523M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Aug 6, 2020	$523M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 30, 2020	$523M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Jan 9, 2020	$523M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Dec 20, 2019	$523M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Apr 10, 2019	$523M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 29, 2019	$270M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Aug 15, 2018	$270M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Jul 9, 2018	$270M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Apr 5, 2018	$270M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 29, 2018	$270M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
May 1, 2017	$245M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Apr 24, 2017	$245M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 31, 2017	$245M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 31, 2017	$245M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Feb 1, 2017	$184M	1	$50.0M	0.0%	yes	••••••••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Nov 14, 2016	$184M	1	$50.0M	0.0%	yes	••••••••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Sep 2, 2016	$184M	1	$50.0M	0.0%	yes	••••••••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Aug 4, 2016	$184M	1	$50.0M	0.0%	yes	••••••••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
May 5, 2016	$184M	1	$50.0M	0.0%	yes	••••••••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 31, 2016	$184M	1	$50.0M	0.0%	yes	••••••••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Mar 29, 2016	$184M	1	$50.0M	0.0%	yes	••••••••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Oct 5, 2015	$113M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•
Aug 14, 2015	$113M	1	$50.0M	0.0%	yes	V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I•