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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS L•••••• | CITIGROUP GLOBAL MARKETS L•••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSCHE BANK AG | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| $388M |
| 30 |
| $250,000 |
| 1800.0% |
| yes |
| L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 22, 2022 | $775M | 35 | $250,000 | 1200.0% | yes | L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 29, 2021 | $908M | 62 | $250,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 1, 2021 | $1.3B | 116 | $250,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Nov 27, 2020 | $1.2B | 116 | $250,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 29, 2020 | $1.8B | 116 | $250,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Dec 18, 2019 | $1.7B | 103 | $250,000 | 900.0% | yes | L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 28, 2019 | $1.3B | 98 | $250,000 | 1200.0% | yes | L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 28, 2018 | $1.2B | 107 | $250,000 | 1300.0% | yes | L•••••••• E••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Aug 17, 2018 | $1.2B | 107 | $250,000 | 1300.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 27, 2018 | $1.2B | 107 | $250,000 | 1300.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Apr 4, 2018 | $1.1B | 100 | $250,000 | 1100.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 29, 2017 | $1.1B | 100 | $250,000 | 1100.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 29, 2017 | $1.1B | 100 | $250,000 | 1100.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 30, 2017 | $1.1B | 100 | $250,000 | 1100.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 27, 2016 | $1.0B | 106 | $250,000 | 900.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 15, 2015 | $1.0B | 101 | $250,000 | 700.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 2, 2015 | $1.0B | 101 | $250,000 | 700.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 27, 2015 | $1.4B | 128 | $250,000 | 600.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 20, 2015 | $1.4B | 128 | $250,000 | 600.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 10, 2014 | $1.4B | 128 | $250,000 | 600.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 20, 2014 | $1.3B | 119 | $250,000 | 600.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 21, 2014 | $938M | 93 | $250,000 | 600.0% | yes | L•••••••• E••••••• E••••• M••••• F••• L•••••• |
| n/a |
| United Kingdom |
| no |
| n/a |
| JPMORGAN CHASE BANK NA | JPMORGAN CHASE BANK NA | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| UBS AG | UBS AG | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |