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advised by W•••••• P••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2024 | $213M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••••••• A•••••••• L•• | B•••••••• A•••••••• L•• | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| B••• S••••••••• I••• | B••• S••••••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK |
| $15.0M |
| 100.0% |
| yes |
| W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $213M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Nov 6, 2023 | $170M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Jul 24, 2023 | $170M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| May 31, 2023 | $170M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Apr 21, 2023 | $170M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $170M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Oct 10, 2022 | $181M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $181M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Jan 3, 2022 | $71.5M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $71.5M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $71.5M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $21.9M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Jul 4, 2020 | $21.9M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $21.9M | 20 | $15.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I••• •••••••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-129 |
| J••• M••••• I••••••••• M••••••••• I•• | J••• M••••• I••••••••• M••••••••• I•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-80121011 |
| J• M••••• C•••• B••• N• | J• M••••• C•••• B••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| W•••• F•••• B•••• N• | W•••• F•••• B•••• N• | SIOUX FALLS | South Dakota | United States | no | n/a |