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advised by M•••••••• I••••••••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $1.1B | 112 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• M••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| T•• N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••••••••• | T•• N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••••••••• |
| 100.0% |
| n/a |
| M•••••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Sep 30, 2024 | $1.0B | 86 | $10.0M | 100.0% | yes | M•••••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Aug 2, 2024 | $1.0B | 86 | $10.0M | 100.0% | yes | M•••••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 28, 2024 | $1.0B | 86 | $10.0M | 100.0% | yes | M•••••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| May 13, 2024 | $361M | 50 | $10.0M | 200.0% | yes | M•••••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 16, 2024 | $361M | 50 | $10.0M | 200.0% | yes | M•••••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jan 25, 2024 | $361M | 50 | $10.0M | 200.0% | yes | M•••••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2023 | $361M | 50 | $10.0M | 200.0% | yes | M•••••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| New Jersey |
| United States |
| no |
| n/a |