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advised by M••••••• C••••• P•••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• | N••••••• T•••• H•••• F••• S••••••• L•• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $0 |
| 0 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Oct 20, 2022 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Aug 2, 2022 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Dec 15, 2021 | $121M | 22 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Dec 14, 2021 | $121M | 22 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Nov 22, 2021 | $121M | 22 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| May 27, 2021 | $121M | 22 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Apr 15, 2021 | $121M | 22 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Apr 14, 2021 | $121M | 22 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $121M | 22 | $1.0M | 400.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2020 | $152M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $152M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $152M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $152M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Feb 24, 2020 | $158M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2019 | $158M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2019 | $158M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2019 | $158M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Jun 4, 2019 | $158M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $158M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Feb 5, 2019 | $159M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Jan 2, 2019 | $159M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Aug 27, 2018 | $159M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $159M | 22 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2018 | $71.0M | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Dec 14, 2017 | $71.0M | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| May 24, 2017 | $71.0M | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $48.2M | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Feb 16, 2017 | $27.6M | 12 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |
| Aug 11, 2016 | $27.6M | 12 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• T••••••• C••••• F•••• L••• |