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advised by I•••• CAPITAL MANAGEMENT LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS CAPITAL INC. | BARCLAYS CAPITAL INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-41342 |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-32682 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York |
| $2.4B |
| 3 |
| $100M |
| 0.0% |
| yes |
| I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 28, 2024 | $2.4B | 3 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2023 | $2.9B | 3 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Apr 1, 2022 | $2.6B | 2 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2022 | $2.6B | 2 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Nov 3, 2021 | $1.2B | 2 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2021 | $1.2B | 2 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2020 | $854M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Aug 6, 2019 | $863M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Aug 6, 2019 | $863M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| May 30, 2019 | $1.0B | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 28, 2019 | $1.0B | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Feb 26, 2019 | $1.1B | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Jul 10, 2018 | $1.1B | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| May 23, 2018 | $1.1B | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 29, 2018 | $1.1B | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Sep 25, 2017 | $1.6B | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2017 | $1.6B | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Aug 30, 2016 | $535M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Aug 29, 2016 | $535M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2016 | $535M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| May 19, 2015 | $206M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| May 19, 2015 | $206M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2015 | $206M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| Mar 2, 2015 | $150M | 1 | $100M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A••••••• M••••• F••• I•• L•• |
| United States |
| no |
| 8-35008 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |