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advised by C•••••••• A••••••••• I••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2022 | $202M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• A••••• A•• T•••• | C••• A••••• A•• T•••• | NEW YORK | New York | United States | yes | n/a |
| $25,000 |
| 6200.0% |
| yes |
| C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Jul 12, 2021 | $202M | 8 | $25,000 | 6200.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $202M | 8 | $25,000 | 6200.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2021 | $202M | 8 | $25,000 | 6200.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Jul 8, 2020 | $202M | 8 | $25,000 | 6200.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 6, 2020 | $202M | 8 | $25,000 | 6200.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Oct 21, 2019 | $409M | 8 | $25,000 | 6300.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Jul 8, 2019 | $409M | 8 | $25,000 | 6300.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2019 | $409M | 8 | $25,000 | 6300.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 20, 2018 | $542M | 8 | $25,000 | 6300.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 12, 2018 | $542M | 8 | $25,000 | 6300.0% | yes | C•••••••• V•••••• C•••••• I••••••••• G••••• P••••••••• ••••••••• I•• L••• |