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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGSTAR BANK | FLAGSTAR BANK | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| $3.8M |
| 1 |
| $3.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Nov 14, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Sep 19, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Sep 6, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Aug 5, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Jul 1, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Jun 13, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| May 10, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2024 | $3.8M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Jan 22, 2024 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Oct 25, 2023 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Sep 20, 2023 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| May 12, 2023 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Nov 29, 2022 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Sep 29, 2022 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| May 31, 2022 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $4.2M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Oct 20, 2021 | $3.7M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Sep 29, 2021 | $3.7M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Jul 1, 2021 | $3.7M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $3.7M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $3.7M | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Nov 18, 2020 | $965,932 | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Oct 23, 2020 | $965,932 | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Sep 18, 2020 | $965,932 | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| May 4, 2020 | $965,932 | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $965,932 | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Feb 28, 2020 | $0 | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Apr 26, 2019 | $0 | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 1 | $3.0M | 10000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• F••••• F••• L••• |