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advised by TPG ANGELO GORDON
Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| CITIZENS BANK | CITIZENS BANK | Riverside | Rhode Island | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Oct 10, 2023 | $7.5M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 25, 2023 | $7.5M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 25, 2023 | $7.5M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $7.5M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Feb 27, 2023 | $8.9M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 23, 2022 | $8.9M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 24, 2022 | $8.9M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 27, 2022 | $8.9M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 25, 2022 | $8.9M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 9, 2022 | $8.9M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $8.9M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Feb 23, 2022 | $9.7M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 24, 2021 | $9.7M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 26, 2021 | $9.7M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 26, 2021 | $9.7M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $9.7M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Jan 29, 2021 | $9.4M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 24, 2020 | $9.4M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 25, 2020 | $9.4M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 27, 2020 | $9.4M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $9.4M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Feb 26, 2020 | $11.6M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 25, 2019 | $11.6M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 23, 2019 | $11.6M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 31, 2019 | $11.6M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 29, 2019 | $11.6M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 24, 2019 | $11.6M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $11.6M | 2 | $5.0M | 3600.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Feb 22, 2019 | $26.5M | 2 | $5.0M | 1200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 26, 2018 | $26.5M | 2 | $5.0M | 1200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 24, 2018 | $26.5M | 2 | $5.0M | 1200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 21, 2018 | $26.5M | 2 | $5.0M | 1200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $26.5M | 2 | $5.0M | 1200.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Feb 26, 2018 | $25.3M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 22, 2017 | $25.3M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 24, 2017 | $25.3M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Jun 16, 2017 | $25.3M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $25.3M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Feb 24, 2017 | $30.6M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 23, 2016 | $30.6M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 19, 2016 | $30.6M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 24, 2016 | $30.6M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $30.6M | 2 | $5.0M | 1000.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Jan 27, 2016 | $33.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Jan 26, 2016 | $33.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 25, 2015 | $33.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 21, 2015 | $33.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Jul 2, 2015 | $33.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 27, 2015 | $33.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $33.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Feb 20, 2015 | $32.9M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 21, 2014 | $32.9M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 22, 2014 | $32.9M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 28, 2014 | $32.9M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $32.9M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Feb 21, 2014 | $22.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Nov 22, 2013 | $22.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Aug 23, 2013 | $22.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| May 24, 2013 | $22.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $22.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A• R••••• V••• I••••••••• ••••• L••• |