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P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)

P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••

advised by P•••, INC.

Massachusetts, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:5b546abd-7c3d-b65c-606d-51f5767c10c4

Data as of Dec 13, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 12:50 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 30, 2017 to Dec 13, 2024
43 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: P•••, INC.CRD 105676
Fund type: TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT FUND
Latest reported GAV: $3.6B••• Locked
Peak reported GAV: $4.2B
Beneficial owners: 7
Minimum investment: $0
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	KANSAS CITY	Missouri	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← P•••, INC.Registered adviserOther Private Fund, IA
Mar 30, 2017 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:5b546abd-7c3d-b65c-606d-51f5767c10c4
First observed: Mar 30, 2017
Last observed: Dec 13, 2024 21 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Dec 13, 2024	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Mar 29, 2024	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jan 29, 2024	$3.4B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Dec 22, 2023	$3.4B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Oct 18, 2023	$3.4B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jun 12, 2023	$3.4B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
May 25, 2023	$3.4B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
May 11, 2023	$3.4B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Mar 30, 2023	$3.4B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Nov 22, 2022	$4.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Nov 14, 2022	$4.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Sep 15, 2022	$4.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Aug 11, 2022	$4.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
May 18, 2022	$4.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Mar 30, 2022	$4.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Feb 23, 2022	$3.8B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Dec 16, 2021	$3.8B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Nov 3, 2021	$3.8B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Sep 16, 2021	$3.8B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Aug 16, 2021	$3.8B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
May 12, 2021	$3.8B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Mar 30, 2021	$3.8B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Feb 23, 2021	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Oct 6, 2020	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jun 30, 2020	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jun 29, 2020	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jun 12, 2020	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jun 12, 2020	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Apr 27, 2020	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Mar 30, 2020	$3.6B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Feb 25, 2020	$3.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Apr 15, 2019	$3.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Mar 28, 2019	$3.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jan 3, 2019	$3.3B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Nov 14, 2018	$3.3B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Oct 23, 2018	$3.3B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Oct 23, 2018	$3.3B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jul 18, 2018	$3.3B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Apr 27, 2018	$3.3B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Mar 30, 2018	$3.2B	7	$0	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Sep 29, 2017	$2.9B	0	$5.0M	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Jul 18, 2017	$2.9B	0	$5.0M	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••
Mar 30, 2017	$2.9B	0	$5.0M	0.0%	yes	P••• C••• C••••••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T••••