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advised by M•••••• A••••••• S••••••••• I••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• F••• A••••••••• •••••• I••••••• L•••••• | C•••• F••• A••••••••• •••••• I••••••• L•••••• | GRAND C••••• | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| $6.1M |
| 1 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• • C•••• A• |
| Apr 26, 2018 | $39.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• • C•••• A• |
| Sep 5, 2017 | $39.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• • C•••• A• |
| Jun 28, 2017 | $39.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• • C•••• A• |
| Jun 20, 2017 | $38.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• • C•••• A• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Feb 1, 2017 | $38.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• • C•••• A• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jan 3, 2017 | $38.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• • C•••• A• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 24, 2016 | $38.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• • C•••• A• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Apr 19, 2016 | $40.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Dec 15, 2015 | $40.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Dec 15, 2015 | $40.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Nov 10, 2015 | $40.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 26, 2015 | $40.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Apr 2, 2015 | $46.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Feb 23, 2015 | $46.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jan 6, 2015 | $46.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jul 16, 2014 | $46.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 20, 2014 | $46.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 27, 2014 | $50.5M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Sep 27, 2013 | $50.5M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jul 2, 2013 | $50.5M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 27, 2013 | $50.5M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 24, 2013 | $50.5M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• •••••••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 14, 2013 | $57.2M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• |
| Apr 10, 2013 | $57.2M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• |
| Oct 31, 2012 | $57.2M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• |
| Jun 29, 2012 | $60.2M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• |
| Apr 20, 2012 | $62.6M | 4 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• |
| Mar 22, 2012 | $62.6M | 4 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••••• S••••••••• U••• T•••• |