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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 2022 | $35.5M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| TRUIST BANK | TRUIST BANK | Memphis | Tennessee | United States | no | n/a |
| 86 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jul 1, 2022 | $35.5M | 86 | $0 | 100.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $35.5M | 86 | $0 | 100.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jul 22, 2021 | $35.7M | 85 | $0 | 100.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 26, 2021 | $35.7M | 85 | $0 | 100.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $38.4M | 84 | $0 | 100.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jul 1, 2019 | $3.1M | 85 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 28, 2019 | $3.1M | 85 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jul 9, 2018 | $3.2M | 85 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $3.2M | 85 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jun 12, 2017 | $38.6M | 86 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $38.6M | 86 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jul 20, 2016 | $40.9M | 86 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $40.9M | 86 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jul 1, 2015 | $44.2M | 84 | $300,000 | 100.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $44.2M | 84 | $300,000 | 100.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $15.7M | 83 | $300,000 | 100.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jan 29, 2014 | $17.6M | 83 | $300,000 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $17.6M | 83 | $300,000 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Jul 26, 2012 | $24.6M | 81 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Apr 26, 2012 | $24.6M | 81 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |
| Mar 1, 2012 | $24.6M | 81 | $0 | 200.0% | yes | P•••••••• P••••••• 2•••• L•• |